校内各单位：

根据国家有关文件要求，我校已于2019年1月1日起执行政府会计制度，执行新的会计制度后，决算报表编制及年末结账程序均发生较大变化，为更好的完成2019年财务决算，现将本年度财务决算及年终清理工作有关事项通知如下：

一、年终结账时间安排

学校财务处报账截止时间为12月20日，从12月21日起将停止办理报账业务，集中进行财政支付录入、账目调整、银行对账和编制决算报表等工作。恢复正常报账时间视决算工作进度及2020年度财政拨款到位情况，届时另行通知。请各位老师合理安排公务卡报账还款事项。

二 、收入催缴与结算分配

（一）除已申请助学贷款的学生，仍有部分学生欠费，根据省财政返还高校学费收入的时限要求，12月3日为本年最后一次划扣学费。学生缴费率已作为学院下年二级经费预算安排的主要测算依据，请学院负责老师提醒未交纳学费的同学及时将学费存入银行卡。

（二）部分外来款项，由于银行回单信息有限，财务处无法辨别收款单位（个人）及用途，请已经签订来款协议仍未收到入账通知的单位或个人,及时与财务处计划财务管理科杨露彬联系。

（三）为适应校院两级预算管理，请各部门于12月20日前，到财务处非税收入管理科核对各单位应结算的各类学费收入，具体分配工作将于2020年初进行。

三、清理往来款项

（一）凡在财务处有各类经费借款（包括事业经费借款、科研借款、基建借款、新联学院借款、后勤借款等）尚未冲账的老师以及借用票据而款项尚未到账的老师，请务必于12月20日前结清。确因特殊原因暂时无法办理核销、还款手续的，须逐笔填写《河南师范大学暂付款暂缓冲销申请表》（财务处网站“常用下载”专区下载），并说明未能核销的原因及还款期限，由经办人和单位负责人签字并加盖公章，12月20日前交财务处相关业务科室（会计科周其锋，代理记账科孟凡玲）。

职工个人可通过“财务平台—高级财务查询—我的住来查询—个人借款查询”获得个人借款详细信息。

（二）12月10日起，除归还公务卡的借款外，一般不再办理其他事项的借款。

四、清理借用票据

（一）2019年12月份财务处暂停对外借用票据。

（二）因校内培训、承办会议等原因，在财务处借用票据的部门，请务必于2019年12月20日前将所收款项缴入学校银行帐户，并同时办理票据核销手续。

（三）因科研或其他外来收入等在财务处借用票据的人员，请尽快与拨款单位联系，督促对方单位抓紧时间拨付款项，确保当年收入的实现；如果对方不能在本年内拨款，请务必退回原借用票据，并写出情况说明经财务“一支笔“签批后交计划财务管理科进行票据核销并做相关账务处理。

五、清理到期经费

到期经费清理，请参照财务处2019年10月12日发布的《关于加快2019年校内预算执行进度的再通知》（www.htu.edu.cn/cwc/2019/1012/c789a152933/page.htm）、科技处2019年11月20日发布的《关于加快2019年科研项目预算执行进度的再通知》（http://www.htu.edu.cn/kyc/2019/1120/c217a157494/page.htm）内容，认真对照梳理，加快预算执行进度，确保项目按期完成。

六、决算事项

（一）根据财政厅、教育厅年终决算工作要求，请各相关单位（发规处、人事处、科技处、国有资产管理处等）在2020年1月10日前将截止2019年底学校的学生人数、教职工人数、固定资产折旧等基础数据报至财务处。

（二）财务处将在年底统一清理科研项目、代管项目、预算项目中的“小余额”指标账户（年末余额小于300元的项目），请各项目负责人认真清理此类项目，及时报账清户。

（三）为方便科研经费顺利验收结项，请各项目主持人根据任务书或预算书中经费使用计划，对自己的科研经费支出情况进行自查。如发现支出科目、项目名称错误，或支出科目超预算的，请务必在12月20日前与会计核算科联系更正。2019年度已经通过验收的科研项目如有结余经费，请与科技处或社科处联系及时办理经费结转手续。

七、其他事项

（一）2019年的发票尽量在12月20日前报销，如有特殊情况不能及时报销的，务必在2020年3月31日前报销。

（二）财务处主要业务受理科室联系电话：

计划财务管理科3325879 联系人：张兴乾 赵顺兵

会计核算科3326215  联系人：周其锋

代理记账科3325857  联系人：孟凡玲

出纳科3326214      联系人：赵杰

非税收入管理科3328851联系人：宋来忠

财务处

2019年11月26日